¿Está sana Tesla, Inc.?
TSLA · Consumo discrecional · ejercicio 2025
Resumen
Tesla, Inc. (TSLA) obtiene 72 de 100 en salud financiera, en la banda «Sana». Ocupa el puesto 16 de 43 en Consumo discrecional, donde la mediana es 59.
Su Altman Z es 11.26, en zona segura: el modelo no ve señales de tensión financiera.
Su punto más fuerte es solvencia (patrimonio / activos: 60.1 %) y el más débil, rentabilidad (margen neto: 4.0 %).
En el ejercicio fiscal 2025, cerrado el 31 de diciembre de 2025, tuvo ingresos de US$94.8 mil millones y una utilidad neta de US$3.8 mil millones, un margen neto de 4.0 %.
Frente al ejercicio 2024, su puntaje bajó de 78 a 72.
Frente a su sector
Las otras 42 empresas de Consumo discrecional Mediana del sector: 59Toca un punto para ver su ficha
Precio de la acción · último año
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Chequeos de salud 8 de 9
Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.
- RentableTesla, Inc. ganó dinero en su último ejercicio.
- Genera efectivoSu operación produjo efectivo durante el año.
- Ganancias respaldadasEl efectivo que generó supera su utilidad contable.
- Deudas de corto plazo cubiertasSus activos de corto plazo cubren 2.16 veces sus deudas de corto plazo.
- Intereses bien cubiertosSu utilidad operativa paga 12.9 veces los intereses de su deuda.
- Deuda cubierta por el efectivoSu flujo operativo equivale al 27 % de sus pasivos (20 % o más es holgado).
- Lejos de la zona de quiebraSu Altman Z es 11.26, en zona segura.
- Patrimonio positivoSus activos superan a todas sus deudas.
- Salud estable o mejorandoSu puntaje bajó de 78 a 72 en el último año.
Señales de alerta ?
Patrones contables que conviene revisar antes de confiar en las cifras. No son predicciones.
Revisamos 10 patrones contables de riesgo, incluido el Beneish M-Score, y ninguno aparece en su último reporte.
Pilares del puntaje
Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.
Mediana de su sectorCómo se calcula
Indicadores de calidad
Las métricas clásicas que usan los analistas profesionales, calculadas con los mismos datos.
Altman Z? 11.26
Riesgo de quiebra, versión original para empresas que cotizan: usa capital de trabajo, utilidades acumuladas, utilidad operativa, ventas y el valor de mercado de sus acciones. Zona segura desde 2.99; está en zona segura.
Piotroski F-Score? 5/9
- Gana dinero
- Genera efectivo
- Rentabilidad al alza
- Ganancias respaldadas por efectivo
- Menos deuda
- Más liquidez
- Sin emitir acciones
- Mejor margen bruto
- Usa mejor sus activos
Nueve pruebas de fortaleza que comparan este año con el anterior. 7 o más es una señal fuerte.
Cobertura de intereses? 12.9 veces
Cuántas veces paga su utilidad operativa los intereses de la deuda. Es la medida que más vigilan las calificadoras de crédito.
Deuda y caja
¿Con qué se financian sus activos?
Ratios frente a la mediana de su sector
Historia
Puntaje de salud por año
Ver las cifras en tabla
| Ejercicio | Puntaje | Ingresos | Utilidad neta | Flujo operativo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | $94.8 mil M | $3.8 mil M | $14.7 mil M |
| 2024 | 78 | $97.7 mil M | $7.1 mil M | $14.9 mil M |
| 2023 | 88 | $96.8 mil M | $15.0 mil M | $13.3 mil M |
| 2022 | 89 | $81.5 mil M | $12.6 mil M | $14.7 mil M |
| 2021 | 80 | $53.8 mil M | $5.5 mil M | $11.5 mil M |
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Datos verificados
- El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.00 %).
- Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 31 de diciembre de 2025.
- Reporte 10-K presentado el 29 de enero de 2026, con menos de 18 meses.
- Cifras tomadas tal cual de la base XBRL del SEC, sin ajustes a mano.
Fuente: reporte 10-K presentado al SEC el 29 de enero de 2026, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 · CIK 1318605 · Ver sus reportes en el SEC ↗