¿Está sana O'Reilly Automotive?
ORLY · Consumo discrecional · ejercicio 2025
Resumen
O'Reilly Automotive (ORLY) obtiene 65 de 100 en salud financiera, en la banda «Vigilar». Ocupa el puesto 20 de 43 en Consumo discrecional, donde la mediana es 59.
Su Altman Z es 3.62, en zona segura: el modelo no ve señales de tensión financiera.
Su punto más fuerte es eficiencia (ROA: 15.3 %) y el más débil, solvencia (patrimonio / activos: −4.6 %).
En el ejercicio fiscal 2025, cerrado el 31 de diciembre de 2025, tuvo ingresos de US$17.8 mil millones y una utilidad neta de US$2.5 mil millones, un margen neto de 14.3 %.
Frente al ejercicio 2024, su puntaje subió de 64 a 65.
Frente a su sector
Las otras 42 empresas de Consumo discrecional Mediana del sector: 59Toca un punto para ver su ficha
Precio de la acción · último año
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El puntaje no depende del precio: mide sus finanzas. Ver el gráfico completo de ORLY en TradingView ↗
Chequeos de salud 6 de 9
Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.
- RentableO'Reilly Automotive ganó dinero en su último ejercicio.
- Genera efectivoSu operación produjo efectivo durante el año.
- Ganancias respaldadasEl efectivo que generó supera su utilidad contable.
- Deudas de corto plazo cubiertasSus activos de corto plazo cubren solo 0.77 veces sus deudas de corto plazo.
- Intereses bien cubiertosSu utilidad operativa paga 14.7 veces los intereses de su deuda.
- Deuda cubierta por el efectivoSu flujo operativo equivale al 16 % de sus pasivos; menos del 20 % es ajustado.
- Lejos de la zona de quiebraSu Altman Z es 3.62, en zona segura.
- Patrimonio positivoSus deudas superan a sus activos en libros (a menudo por recompras de acciones).
- Salud estable o mejorandoSu puntaje pasó de 64 a 65 en el último año.
Señales de alerta ?
Patrones contables que conviene revisar antes de confiar en las cifras. No son predicciones.
Sus activos de corto plazo no cubren sus deudas de corto plazo y tiene poca caja.
Pilares del puntaje
Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.
Mediana de su sectorCómo se calcula
Indicadores de calidad
Las métricas clásicas que usan los analistas profesionales, calculadas con los mismos datos.
Altman Z? 3.62
Riesgo de quiebra, versión original para empresas que cotizan: usa capital de trabajo, utilidades acumuladas, utilidad operativa, ventas y el valor de mercado de sus acciones. Zona segura desde 2.99; está en zona segura.
Piotroski F-Score? 7/9
- Gana dinero
- Genera efectivo
- Rentabilidad al alza
- Ganancias respaldadas por efectivo
- Menos deuda
- Más liquidez
- Sin emitir acciones
- Mejor margen bruto
- Usa mejor sus activos
Nueve pruebas de fortaleza que comparan este año con el anterior. 7 o más es una señal fuerte.
Cobertura de intereses? 14.7 veces
Cuántas veces paga su utilidad operativa los intereses de la deuda. Es la medida que más vigilan las calificadoras de crédito.
Deuda y caja
¿Con qué se financian sus activos?
Su patrimonio es negativo, así que todos sus activos están financiados con deudas.
Ratios frente a la mediana de su sector
Historia
Puntaje de salud por año
Ver las cifras en tabla
| Ejercicio | Puntaje | Ingresos | Utilidad neta | Flujo operativo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65 | $17.8 mil M | $2.5 mil M | $2.8 mil M |
| 2024 | 64 | $16.7 mil M | $2.4 mil M | $3.0 mil M |
| 2023 | 65 | $15.8 mil M | $2.3 mil M | $3.0 mil M |
| 2022 | 65 | $14.4 mil M | $2.2 mil M | $3.1 mil M |
| 2021 | 70 | $13.3 mil M | $2.2 mil M | $3.2 mil M |
Conviene saber
Tiene patrimonio negativo. Suele pasar cuando una empresa recompra muchas acciones o reparte más dividendos que sus utilidades acumuladas. Castiga la solvencia en el modelo aunque el negocio genere mucho efectivo; por eso conviene mirar también el pilar de flujo de caja.
Compárala con su sector
Comparaciones listas
Otras empresas de Consumo discrecional
Datos verificados
- El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.00 %).
- Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 31 de diciembre de 2025.
- Reporte 10-K presentado el 27 de febrero de 2026, con menos de 18 meses.
- Cifras tomadas tal cual de la base XBRL del SEC, sin ajustes a mano.
Fuente: reporte 10-K presentado al SEC el 27 de febrero de 2026, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 · CIK 898173 · Ver sus reportes en el SEC ↗