¿Está sana TransDigm Group?
TDG · Industria · ejercicio 2025
Resumen
TransDigm Group (TDG) obtiene 50 de 100 en salud financiera, en la banda «Vigilar». Ocupa el puesto 60 de 78 en Industria, donde la mediana es 66.
Su Altman Z es 2.00, en zona gris: hay señales mixtas que conviene vigilar.
Su punto más fuerte es liquidez (ratio corriente: 3.21) y el más débil, solvencia (patrimonio / activos: −42.2 %).
En el ejercicio fiscal 2025, cerrado el 30 de septiembre de 2025, tuvo ingresos de US$8.8 mil millones y una utilidad neta de US$2.1 mil millones, un margen neto de 23.5 %.
Frente al ejercicio 2024, su puntaje subió de 43 a 50.
Frente a su sector
Las otras 77 empresas de Industria Mediana del sector: 66Toca un punto para ver su ficha
Precio de la acción · último año
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El puntaje no depende del precio: mide sus finanzas. Ver el gráfico completo de TDG en TradingView ↗
Chequeos de salud 4 de 9
Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.
- RentableTransDigm Group ganó dinero en su último ejercicio.
- Genera efectivoSu operación produjo efectivo durante el año.
- Ganancias respaldadasGeneró menos efectivo que la utilidad que reporta.
- Deudas de corto plazo cubiertasSus activos de corto plazo cubren 3.21 veces sus deudas de corto plazo.
- Intereses bien cubiertosSu utilidad operativa paga 2.8 veces los intereses; menos de 5 es ajustado.
- Deuda cubierta por el efectivoSu flujo operativo equivale al 6 % de sus pasivos; menos del 20 % es ajustado.
- Lejos de la zona de quiebraSu Altman Z es 2.00, fuera de la zona segura.
- Patrimonio positivoSus deudas superan a sus activos en libros (a menudo por recompras de acciones).
- Salud estable o mejorandoSu puntaje pasó de 43 a 50 en el último año.
Pilares del puntaje
Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.
Mediana de su sectorCómo se calcula
Indicadores de calidad
Las métricas clásicas que usan los analistas profesionales, calculadas con los mismos datos.
Altman Z 2.00
Riesgo de quiebra, versión original para empresas que cotizan: usa capital de trabajo, utilidades acumuladas, utilidad operativa, ventas y el valor de mercado de sus acciones. Zona segura desde 2.99; está en zona gris.
Piotroski F-Score 6/9
- Gana dinero
- Genera efectivo
- Rentabilidad al alza
- Ganancias respaldadas por efectivo
- Menos deuda
- Más liquidez
- Sin emitir acciones
- Mejor margen bruto
- Usa mejor sus activos
Nueve pruebas de fortaleza que comparan este año con el anterior. 7 o más es una señal fuerte.
Cobertura de intereses 2.8 veces
Cuántas veces paga su utilidad operativa los intereses de la deuda. Es la medida que más vigilan las calificadoras de crédito.
Deuda y caja
¿Con qué se financian sus activos?
Su patrimonio es negativo, así que todos sus activos están financiados con deudas.
Ratios frente a la mediana de su sector
Historia
Puntaje de salud por año
Ver las cifras en tabla
| Ejercicio | Puntaje | Ingresos | Utilidad neta | Flujo operativo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50 | $8.8 mil M | $2.1 mil M | $2.0 mil M |
| 2024 | 43 | $7.9 mil M | $1.7 mil M | $2.0 mil M |
| 2023 | 45 | $6.6 mil M | $1.3 mil M | $1.4 mil M |
| 2022 | 37 | $5.4 mil M | $866 M | $948 M |
| 2021 | 33 | $4.8 mil M | $680 M | $913 M |
Conviene saber
Tiene patrimonio negativo. Suele pasar cuando una empresa recompra muchas acciones o reparte más dividendos que sus utilidades acumuladas. Castiga la solvencia en el modelo aunque el negocio genere mucho efectivo; por eso conviene mirar también el pilar de flujo de caja.
Compárala con su sector
Otras empresas de Industria
Datos verificados
- El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.00 %).
- Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 30 de septiembre de 2025.
- Reporte 10-K presentado el 12 de noviembre de 2025, con menos de 18 meses.
- Cifras tomadas tal cual de la base XBRL del SEC, sin ajustes a mano.
Fuente: reporte 10-K presentado al SEC el 12 de noviembre de 2025, ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2025 · CIK 1260221 · Ver sus reportes en el SEC ↗