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Termómetro Bursátil

¿Está sana Masco?

MAS · Industria · ejercicio 2025

Resumen

Masco (MAS) obtiene 73 de 100 en salud financiera, en la banda «Sana». Ocupa el puesto 31 de 78 en Industria, donde la mediana es 66.

Su Altman Z es 3.93, en zona segura: el modelo no ve señales de tensión financiera.

Su punto más fuerte es eficiencia (ROA: 15.6 %) y el más débil, solvencia (patrimonio / activos: 1.5 %).

En el ejercicio fiscal 2025, cerrado el 31 de diciembre de 2025, tuvo ingresos de US$7.6 mil millones y una utilidad neta de US$810.0 millones, un margen neto de 10.7 %.

Frente al ejercicio 2024, su puntaje bajó de 75 a 73.

Frente a su sector

04070100Bloom Energy (BE): 15Boeing (BA): 16DuPont (DD): 18Southwest Airlines (LUV): 22Stanley Black & Decker (SWK): 25United Airlines Holdings (UAL): 25Delta Air Lines (DAL): 32FedEx Freight (FDXF): 38Jacobs Solutions (J): 38RTX Corporation (RTX): 38Carrier Global (CARR): 42FedEx (FDX): 42Huntington Ingalls Industries (HII): 43Johnson Controls (JCI): 45Waste Management (WM): 46Axon Enterprise (AXON): 47Quanta Services (PWR): 48United Parcel Service (UPS): 49CSX Corporation (CSX): 50Lockheed Martin (LMT): 50TransDigm Group (TDG): 50Generac (GNRC): 51Northrop Grumman (NOC): 51Republic Services (RSG): 51Honeywell Technologies (HON): 53Norfolk Southern (NSC): 53Wabtec (WAB): 53GE Vernova (GEV): 54Otis Worldwide (OTIS): 54Fortive (FTV): 55Ingersoll Rand (IR): 55Equifax (EFX): 56Automatic Data Processing (ADP): 573M (MMM): 57United Rentals (URI): 58Caterpillar Inc. (CAT): 59GE Aerospace (GE): 59Emerson Electric (EMR): 63General Dynamics (GD): 65Rockwell Automation (ROK): 67Leidos (LDOS): 68Cummins (CMI): 70Ferguson Enterprises (FERG): 70J.B. Hunt (JBHT): 70Union Pacific Corporation (UNP): 70Paychex (PAYX): 72C.H. Robinson (CHRW): 73Xylem Inc. (XYL): 73Emcor (EME): 74Nordson Corporation (NDSN): 75Broadridge Financial Solutions (BR): 77Eaton Corporation (ETN): 77IDEX Corporation (IEX): 78Allegion (ALLE): 79Dover Corporation (DOV): 79Hubbell Incorporated (HUBB): 79Vertiv (VRT): 79Comfort Systems USA (FIX): 80Trane Technologies (TT): 80Verisk Analytics (VRSK): 80Pentair (PNR): 81Rollins, Inc. (ROL): 81Expeditors International (EXPD): 82Illinois Tool Works (ITW): 82Lennox International (LII): 84Parker Hannifin (PH): 84Veralto (VLTO): 84Ametek (AME): 85Uber (UBER): 86W. W. Grainger (GWW): 87A. O. Smith (AOS): 88Cintas (CTAS): 90Old Dominion (ODFL): 91Fastenal (FAST): 92Howmet Aerospace (HWM): 92Snap-on (SNA): 94Copart (CPRT): 100MAS · 73

Las otras 77 empresas de Industria Mediana del sector: 66Toca un punto para ver su ficha

Precio de la acción · último año

El gráfico se carga desde TradingView…

El puntaje no depende del precio: mide sus finanzas. Ver el gráfico completo de MAS en TradingView ↗

Chequeos de salud 6 de 9

Preguntas de sí o no sobre sus finanzas, respondidas con su último reporte anual.

  • RentableMasco ganó dinero en su último ejercicio.
  • Genera efectivoSu operación produjo efectivo durante el año.
  • Ganancias respaldadasEl efectivo que generó supera su utilidad contable.
  • Deudas de corto plazo cubiertasSus activos de corto plazo cubren 1.81 veces sus deudas de corto plazo.
  • Intereses bien cubiertosSu utilidad operativa paga 12.4 veces los intereses de su deuda.
  • Deuda cubierta por el efectivoSu flujo operativo equivale al 20 % de sus pasivos; menos del 20 % es ajustado.
  • Lejos de la zona de quiebraSu Altman Z es 3.93, en zona segura.
  • Patrimonio positivoSus deudas superan a sus activos en libros (a menudo por recompras de acciones).
  • Salud estable o mejorandoSu puntaje bajó de 75 a 73 en el último año.

Señales de alerta ?

Patrones contables que conviene revisar antes de confiar en las cifras. No son predicciones.

1 de nivel baja
La más gravePatrimonio negativo

Sus deudas superan a sus activos en libros, a menudo por recompras de acciones.

Ver el análisis completo explicadasPremium

Pilares del puntaje

Cada pétalo es un pilar: cuanto más largo, mejor. Los anillos marcan 40 y 70 puntos.

Riesgo: 88 de 100Riesgo 88Rentabilidad: 43 de 100Rentabilidad 43Flujo de caja: 57 de 100Flujo de caja 57Cobertura: 100 de 100Cobertura 100Eficiencia: 100 de 100Eficiencia 100Liquidez: 87 de 100Liquidez 87Solvencia: 3 de 100Solvencia 373
Riesgo de quiebra?Altman Z · 25 %3.93
Rentabilidad?margen neto · 20 %10.7 %
Flujo de caja?flujo operativo / pasivos · 15 %20 %
Cobertura de intereses?EBIT / intereses · 15 %12.4 veces
Eficiencia?ROA · 10 %15.6 %
Liquidez?ratio corriente · 10 %1.81
Solvencia?patrimonio / activos · 5 %1.5 %

Mediana de su sectorCómo se calcula

Indicadores de calidad

Las métricas clásicas que usan los analistas profesionales, calculadas con los mismos datos.

Altman Z? 3.93

RiesgoGrisSegura

Riesgo de quiebra, versión original para empresas que cotizan: usa capital de trabajo, utilidades acumuladas, utilidad operativa, ventas y el valor de mercado de sus acciones. Zona segura desde 2.99; está en zona segura.

Piotroski F-Score? 6/9

  • Gana dinero
  • Genera efectivo
  • Rentabilidad al alza
  • Ganancias respaldadas por efectivo
  • Menos deuda
  • Más liquidez
  • Sin emitir acciones
  • Mejor margen bruto
  • Usa mejor sus activos

Nueve pruebas de fortaleza que comparan este año con el anterior. 7 o más es una señal fuerte.

Cobertura de intereses? 12.4 veces

05× cómodo15×+

Cuántas veces paga su utilidad operativa los intereses de la deuda. Es la medida que más vigilan las calificadoras de crédito.

Deuda y caja

¿Con qué se financian sus activos?

Deudas de corto plazo · $1.6 mil MDeudas de largo plazo · $3.6 mil MPatrimonio · $76 M

Ratios frente a la mediana de su sector

Margen neto?10.7 %▼ sector 12.7 %
Margen operativo?16.5 %= sector 16.7 %
ROA?15.57 %▲ sector 8.49 %
Ratio corriente?1.81▲ sector 1.26
Pasivos / activos?98.5 %▼ sector 62.0 %
Flujo operativo / pasivos?20 %= sector 20 %
Cobertura de intereses?12.4 veces▲ sector 9.5 veces
Activos totales$5.2 mil M
Patrimonio$76 M
Caja$647 M
Deuda de largo plazo$2.9 mil M

Historia

Puntaje de salud por año

04070100Ejercicio 2021: 53532021Ejercicio 2022: 68682022Ejercicio 2023: 76762023Ejercicio 2024: 75752024Ejercicio 2025: 73732025
Ingresos
2021: $8.4 mil M20212022: $8.7 mil M20222023: $8.0 mil M20232024: $7.8 mil M20242025: $7.6 mil M$7.6 mil M2025
Utilidad neta
2021: $410 M20212022: $844 M20222023: $908 M20232024: $822 M20242025: $810 M$810 M2025
Flujo de caja libre
2021: $802 M20212022: $616 M20222023: $1.2 mil M20232024: $907 M20242025: $866 M$866 M2025
Flujo operativo
2021: $930 M20212022: $840 M20222023: $1.4 mil M20232024: $1.1 mil M20242025: $1.0 mil M$1.0 mil M2025
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EjercicioPuntajeIngresosUtilidad netaFlujo operativo
202573$7.6 mil M$810 M$1.0 mil M
202475$7.8 mil M$822 M$1.1 mil M
202376$8.0 mil M$908 M$1.4 mil M
202268$8.7 mil M$844 M$840 M
202153$8.4 mil M$410 M$930 M

Conviene saber

Tiene patrimonio negativo. Suele pasar cuando una empresa recompra muchas acciones o reparte más dividendos que sus utilidades acumuladas. Castiga la solvencia en el modelo aunque el negocio genere mucho efectivo; por eso conviene mirar también el pilar de flujo de caja.

Compárala con su sector

Otras empresas de Industria

CPRT · 100SNA · 94FAST · 92HWM · 92ODFL · 91CTAS · 90AOS · 88GWW · 87

Datos verificados

  • El balance cuadra: activos = pasivos + patrimonio (diferencia 0.00 %).
  • Todas las cifras son del mismo cierre fiscal, el 31 de diciembre de 2025.
  • Reporte 10-K presentado el 10 de febrero de 2026, con menos de 18 meses.
  • Cifras tomadas tal cual de la base XBRL del SEC, sin ajustes a mano.

Fuente: reporte 10-K presentado al SEC el 10 de febrero de 2026, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 · CIK 62996 · Ver sus reportes en el SEC ↗